세상은 하루아침에 변합니다! 트럼프 '대규모 거래' 폭로, 유럽중앙은행 계속 정체, 레바논-이스라엘 갈등 고조, 한국과 잉웨이다 블록버스터 협력

10월 31일 금요일 아시아 시장에서 금 현물은 온스당 4,010.50달러 정도에 거래되었습니다. 목요일 금 가격은 연준의 최근 금리 인하로 인해 금 가격이 약 2.4% 상승했으며, 이로 인해 금의 매력이 높아졌습니다. 동시에 시장에서는 이번 무역협정의 실제 효과에 대해 여전히 의구심을 갖고 있다.

목요일 엔화 가치는 미국 달러화 대비 급락해 거의 9개월 만에 최저치를 기록했습니다. 이는 주로 일본 은행이 극도로 느슨한 통화 정책 기조를 유지하면서 최근 금리 인상에 대한 시장 기대를 무너뜨리는 데 따른 것입니다. 동시에, 지난 12월 금리 인하를 보장하지 않는다는 파월 연준 의장의 매파적 발언은 미국 달러의 강세를 더욱 강화했습니다.

일본은행은 이번 회의에서 금리를 동결하기로 결정했다. 우에다 가즈오 지사는 내년 임금 전망을 토대로 12월 금리 인상 가능성이 있다는 신호를 보냈으나 의사결정권자들 사이의 이견은 9월과 같았고, 우에다 가즈오 지사는 회의 후 구체적인 금리 인상 일정에 대해 더 자세한 내용을 밝히지 않아 시장을 실망시켰다. 토론토 소재 Corpay의 수석 시장 전략가인 Karl Schamotta는 일본 은행의 무반응이 엔화 강세에 큰 타격을 입혔다고 지적했습니다.

반면, 파월 의장은 연준이 예정대로 금리를 인하했지만, 12월에 다시 금리를 인하할지 여부는 '미정'임을 분명히 밝혔고, 공무원들이 포괄적인 경제 데이터가 없는 상황에서 추가 금리 인하를 조심하면서도 고용 시장에 위협이 된다고 인정했다는 점을 인정했습니다. 이러한 비교적 매파적인 입장으로 인해 미국 달러 지수는 0.38% 상승한 99.51로 8월 1일 이후 최고치를 기록했습니다.

미국 달러화는 마침내 엔화 대비 0.9% 상승한 154.08로 마감했습니다. 이는 2월 13일 이후 최고치입니다.높은 위치. 기타 주요 통화로는 유로화는 0.27% 하락한 $1.1568, 파운드화는 0.31% 하락한 $1.3152를 기록하며 두 달 모두 최저치를 기록했습니다. 현재 시장에서는 연준이 12월 금리를 인하할 확률이 파월 의장 연설 전 85%에서 71%로 낮아진 것으로 예상하고 있으며, 유럽중앙은행(ECB)과 영란은행(Bank of England)도 가까운 시일 내에 현행 정책을 그대로 유지할 것으로 예상된다.

아시아 시장

일본의 10월 도쿄 CPI 데이터에 따르면 인플레이션이 전반적으로 가속화되어 일본 은행에 대한 압박이 가중되었지만 즉각적인 정책 조치를 강요하지는 않았습니다. 근원 CPI(신선식품 제외)는 전년 동기 2.5%에서 2.8%로 상승해 예상치 2.6%를 상회했다. 핵심지표(신선식품 및 에너지 제외) 역시 2.8%로 상승세를 보였으며, 헤드라인 인플레이션도 2.5%에서 2.8%로 상승했습니다.

이 증가는 부분적으로 쌀 가격이 38.4% 급등하고 물 보조금 만료로 인해 공공요금이 증가했기 때문입니다. 신선식품을 제외한 식품 인플레이션은 6.7%로 높은 수준을 유지했으나 9월 6.9%보다는 소폭 하락했다. 반면, 서비스업 물가상승률은 1.6%로 상대적으로 안정세를 보였는데, 이는 물가 상승률(4.1%)에 비해 크게 낮은 수준이다. 이 조합은 비용 압박이 지속되지만 아직 지속적인 수요 주도 인플레이션으로 전환되지 않았음을 시사합니다.

어제 회의에서 일본은행은 기준금리를 0.50%로 동결했다. 우에다 가즈오 총재는 중앙은행의 기준선 예측이 달성될 가능성이 "증가했다"고 말했지만 BOJ는 또 다른 금리 인상을 고려하기 전에 "더 많은 데이터"를 기다리고 싶다는 점을 거듭 강조했습니다. 그는 추가 관세를 부과하기 전에 기업들이 미국의 관세 인상에 대응하여 임금을 계속 인상하는지 확인할 필요가 있다고 강조했습니다. 전반적으로 일본은행의 최신 인플레이션 데이터와 논평은 다음 금리 인상이 12월과 1월 사이에 계속될 것이라는 기대를 강화했습니다.

유럽시장

유럽중앙은행은 기대에 부응해 예금 금리를 2.00%로 동결했으며, 신중하고 데이터에 의존하는 태도에는 변함이 없다고 밝혔습니다. 정책 입안자들은 인플레이션이 중기 목표인 2%에 근접한 상태를 유지하고 있으며 전망에 대한 이사회의 평가는 "대체로 변함이 없다"고 반복했습니다.

유럽중앙은행은 성명을 통해 어려운 글로벌 환경에도 불구하고 유로존 경제는 계속 성장하고 있다고 지적했다. 보고서는 강력한 노동 시장, 탄탄한 민간 부문 대차대조표, 과거 금리 인하로 인한 지원을 주요 '회복력의 원천'으로 꼽았습니다. 그러나 은행은 전망이 여전히 불확실하다는 점을 인정하고 현재 진행 중인 글로벌 무역 분쟁과 지정학적 위험을 지속적인 역풍으로 강조했습니다.

집행위원회는 향후 정책 결정은 회의별로 이루어지며 수신되는 데이터를 엄격하게 지침으로 삼을 것이라고 거듭 강조했습니다. ECB는 "특정 금리 경로를 미리 약속한 것은 아니다"라고 강조했습니다.

3분기 유로존 경제는 분기 대비 0.2% 성장해 예상치 0.1% 성장을 웃돌았다. EU GDP는 전월 대비 0.3% 증가해 소폭이지만 환영할 만한 성장 모멘텀이 회복되었습니다. 지난해 같은 기간과 비교해 계절적 요인을 반영한, 유로지역 GDP는 전년 대비 1.3% 성장했고, EU 전체는 전년 대비 1.5% 성장했습니다.

회원국 간 성과는 엇갈렸지만 대체적으로 긍정적이다. 스웨덴은 1.1%의 강한 분기별 성장으로 EU를 이끌었고, 포르투갈(+0.8%)과 체코(+0.7%)가 그 뒤를 이었습니다. 이와 대조적으로 리투아니아(-0.2%), 아일랜드 및 핀란드(둘 다 -0.1%)는 완만하게 위축되었습니다. 데이터에 따르면 14개국이 전년 대비 긍정적인 성장을 달성했으며 단 하나의 경제만이 위축을 경험했습니다.

10월 스위스 KOF 경제지표는 98.0에서 예상치 99.0보다 높은 101.3으로 상승해 예상보다 많이 올랐다. 지수가 100점 기준점을 돌파한 것은 단기 전망이 이제 장기 평균보다 약간 높음을 의미하며, 이는 연말 이전에 더욱 탄탄한 성장 배경을 시사합니다.

KOF 연구소는 대부분의 지표 그룹이 이러한 성장에 긍정적으로 기여했다고 지적했습니다. 특히 제조업, 금융, 보험 서비스 등 서비스업의 전망은 상대적으로 밝다. 그러나 보고서는 기업 신뢰도가 강화되더라도 가계 지출이 여전히 상대적으로 취약한 약점으로 남아 있다는 점을 강조하면서 민간 소비의 후퇴를 지적했습니다.

미국 시장

트럼프: 알래스카에서 석유와 천연가스를 구매하는 것과 관련된 매우 큰 거래가 성사될 수도 있습니다.

미국 베센트 재무장관: 연준의 금리 인하를 높이 평가하지만 표현에는 만족하지 않습니다. 연준이 올해 다시 금리를 인하할지 여부에 대해 회의적인 발언을 한 것은 연준이 대대적인 개혁이 시급하다는 점을 보여줍니다.

위 내용은 "[XM 외환 의사결정 분석]: 하루아침에 세상이 바뀌었다! 트럼프가 '거대한 합의'를 밝혔고, 유럽중앙은행은 계속 정체되고, 레바논-이스라엘 갈등이 고조되고, 한국과 잉웨이다의 블록버스터 협력"에 관한 내용이다. XM 외환 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!

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