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멋진 소개:
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안녕하세요 여러분, 오늘 XM 외환에서는 "[XM 외환 시장 분석]: 연준은 매파적입니다. 10월 30일 현물 금, 은, 원유 및 외환의 단기 추세 분석"을 전해 드립니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원본 내용은 다음과 같습니다.
다우 선물은 0.33%, S&P 500 선물은 0.17%, 나스닥 선물은 0.20% 하락하는 등 3대 선물이 모두 하락했습니다. 독일 DAX30 지수는 0.29%, 영국 FTSE 100 지수는 0.28%, 프랑스 CAC40 지수는 0.34%, 유럽 Stoxx 50 지수는 0.01%, 스페인 IBEX35 지수는 0.34%, 이탈리아 FTSE MIB 지수는 0.23% 하락하는 등 유럽 증시는 대부분 하락했다.
⑴ 기관 인용에 따르면 헝가리 포린트는 목요일 베이징 시간 18시 52분에 미국 달러 대비 0.2% 하락한 388.50을 기록했습니다. 이는 10월 초 16개월 최고치에서 여전히 한 발짝 떨어진 수치입니다. ⑵ 체코 코루나는 0.05% 소폭 하락한 24.35를 기록했으며, 2년여 만에 최고치 부근을 계속 맴돌고 있습니다. 폴란드 즐로티는 0.1% 하락한 4.2440을 기록했고 국가개발은행 BGK는 단기 범위를 4.23~4.25로 예측했습니다. ⑶ING은 연준이 수요일에 금리를 인하한 후 Powell이 매파적 입장을 취하여 위험 심리를 종식시켰다고 지적했습니다. 유로화 대비 미국 달러화의 강세로 인해 그동안 장중 장세를 보였던 포린트와 즐로티가 큰 타격을 입게 됐다. ⑷헝가리 통계청은 3분기 GDP가 예상보다 낮았고 완고한 인플레이션으로 인해 중앙은행이 유럽연합 공동 최고 기준 금리인 6.5%를 유지할 수밖에 없었다고 발표했습니다. 같은 날 체코 데이터에 따르면 국내 수요와 임금 증가로 인해 경제가 기대치를 초과하는 것으로 나타났습니다. Capital Economics는 이것이 체코 중앙은행의 매파적인 입장을 더욱 강화할 것이며 지역별 금리 차이가 외환 시장에 완충 역할을 할 수 있다고 말했습니다.
⑴ ING 전략가들은 영국 채권이 독일 채권보다 위험 심리에 훨씬 더 민감하다고 지적했습니다. 11월 26일 예산이 재정 지속가능성 측면에서 실망스러울 경우 금채 수익률이 급격하게 상승할 수 있습니다. ⑵잠재적인 "폭풍" 조합에는 지출 증가, 신규 부채 발행 및 인플레이션 세금 인상이 포함되며, 이들 모두 영국 재정에 대한 시장 신뢰의 즉각적인 상실을 유발할 수 있습니다. ⑶ 데이터에 따르면 영국 10년 만기 채권 수익률은 4bp 상승한 4.436%를 기록했습니다. 곡선의 가장 취약한 부분은 불안이 가장 먼저 반영되는 부분으로 단기적인 변동성은 높게 유지될 것으로 예상됩니다.
⑴ 런던금속거래소(LME)는 재고 수준이 낮을 때 근월물 대량 포지션 보유 회원을 제한하는 상설 규정을 마련할 계획이라고 목요일 밝혔다. ⑵ 올해 6월 LME는 근월물 구리 계약의 프리미엄이 급등하자 임시 제한 조치를 시행했습니다. LME는 이번 조치가 낮은 재고 환경과 최근 과도한 계약 보유 문제에 대응해 도입됐다고 밝혔으며, 이에 따라 LME 특별위원회는 시장 참가자들에게 거래소의 대규모 포지션을 줄이도록 지시했다. 최근, 연초 이후 재고가 약 85% 감소함에 따라 최근월 아연 계약의 프리미엄이 사상 최고치까지 급등했습니다. ⑶LME는 성명에서 "우리는 근월물 계약에서 중요한 위치를 차지하고 있는 시장 참여자들을 다루기 위해 전체 시장에 적용되는 영구적 규칙의 개발이 질서 있는 시장을 유지하는 가장 적절한 조치라고 믿습니다."
⑴ 트레이더들은 목요일 연방준비제도(Fed)의 12월 금리 인하에 대한 베팅을 급격하게 줄였습니다. 인도 루피화는 미국 달러 대비 0.6% 하락한 88.7437을 기록했는데, 이는 8월 29일 이후 최대 일일 하락폭이며, 9월의 역사적 최저치인 88.8050에서 불과 6 베이시스포인트 떨어진 것입니다. ⑵ 소식통에 따르면 인도중앙은행은 이달 초 수준을 유지하기 위해 미국 달러를 매도했지만 목요일 현물시장에는 뚜렷한 개입이 없었고 공매도자들은 상황을 이용해 포지션을 늘렸다고 한다. ⑶Finrex Treasury Advisors의 금융 이사는 아시아 통화가 일반적으로 압박을 받고 있으며 중앙은행의 부재로 인해 루피가 "가장 큰 타격"을 입었다고 지적했습니다. 기록을 깨면 곧바로 89.50까지 갈 수도 있다. ⑷ 코탁증권 애널리스트들은 일단 88.8050이 떨어지면 다음 목표는 심리적 수준인 90이 될 것이며 단기 옵션 장애물로 인해 가속 하락이 촉발될 수 있다고 경고했다.
⑴ 기관 인용에 따르면 목요일 베이징 시간 19시 36분 브렌트유는 0.65% 하락한 미화 64.50달러를 기록했고, 미국 원유는 0.63% 하락한 미화 60.10달러를 기록하며 수요일 장중 엄청난 재고축소 이익을 완전히 포기했습니다. ⑵ 미국의 원유 재고는 수요일에 686만 배럴 감소한 4억 1600만 배럴로 예상치를 21만 배럴 크게 초과했습니다. 여전히 무역심리와 경쟁하기는 어렵다. ⑶백악관은 트럼프 대통령의 관세 발언을 확인하고, 중국이 미국산 대두 구매와 희토류 유통을 재개하는 대가로 중국의 세율을 10%포인트 낮춰 47%로 인하했다. PVM은 시장에서는 이를 쇄빙선이 아닌 갈등의 종식으로만 여겼다고 지적했다. ⑷연준은 수요일에 금리를 25bp 인하했지만 다음과 같은 점을 암시했습니다.올해 안에 종료될 수도 있습니다. Rystad는 정책 변화가 원자재 수요에 대한 지원을 제공할 것이라고 말했지만 투자자들은 11월 2일 OPEC+ 회의에서 하루 137,000배럴의 생산량이 증가할 것으로 예상되는 것에 대해 더 우려하고 있습니다. ⑸회의에서 생산 증가가 확인되면 10월에 3% 이상 하락한 두 가지 주요 지표가 3일 연속 마이너스를 기록하고 기술적 매도 압력이 심리적 수준인 60달러 테스트를 가속화할 수 있습니다.
⑴ 도요타와 닛산은 이번 주 미국산 공장 차량을 일본으로 반환하는 것을 '연구'하고 '심각하게 고려'하고 있다고 밝혔습니다. 목적은 이익을 창출하는 것이 아니라 무역 흑자를 줄이는 데 협력한다는 것을 보여주기 위한 것입니다. ⑵ 업계에서는 연간 규모가 2만대 정도에 불과한 것으로 추정하고 있다. 지난해와 비교하면 일본은 미국에 약 140만 대의 차량을 수출했고, 미국은 일본에 대한 적자가 685억 달러로 대폭 줄어들었다. ⑶ 미국 표준 자동차는 왼쪽 운전석, 큰 크기 및 다른 안전 표준을 가지고 있습니다. 정부는 표준을 조율하고 오른쪽 운전석을 수정해야 한다. 비용과 시간이 가장 큰 걸림돌이다. ⑷ 일본자동차공업협회(JAA)의 데이터에 따르면 미국 내 일본 브랜드 국내 생산량은 2024년에 재판매 계획을 훨씬 초과하는 330만 대에 이를 것으로 나타났습니다. 여전히 현지화 생산이 메인 트랙이다. ⑸ 분석가들은 이번 조치가 “큰 상징적 의미”를 갖고 있으며 트럼프 대통령의 관세 발언에 대한 호의를 표명하고 일미 관계를 유지하기 위한 것이라고 직설적으로 말했다. 단기적으로는 도쿄 정부가 표준 상호인정안을 조속히 도입할지 시장의 관심이 쏠릴 전망이다.
현지 시간으로 지난 10월 30일 파리 검사 로르 베쿠오는 29일 저녁, 앞서 표적이 되었던 유력 용의자를 포함해 루브르 강도 용의자 5명이 체포됐다고 밝혔다. 이번 체포는 지난 29일 저녁 21시쯤 파리와 인근 지역 여러 곳에서 동시에 이뤄진 것으로 파악됐다. 앞서 지난 25일에는 용의자 2명이 검거된 바 있다. 파리 검찰은 29일 두 사람을 정식 기소해 임시 구금할 예정이라고 밝혔다. 현재까지 루브르 강도 사건의 용의자는 모두 7명을 체포했다. 10월 19일 오전 9시 30분경, 루브르 박물관에서 강도 사건이 발생했습니다. 몇 분 안에 가면을 쓴 몇몇 남자들이 목걸이, 브로치, 귀걸이 등을 포함하여 나폴레옹 시대의 "헤아릴 수 없을 만큼 가치 있는" 보석 9개를 훔쳤습니다. 루브르 박물관은 즉시 대피하고 폐쇄됐다. 피의자는 도망치던 중 유지니 여왕의 티아라를 버리고 갔다. 현재 왕관은 경찰에 의해 발견됐고, 나머지 8개 보석류의 행방은 아직 파악되지 않고 있다. 강도 사건 발생 사흘 뒤인 22일 오전 9시, 루브르 박물관은 관광객들이 방문할 수 있도록 다시 문을 열었습니다.
⑴Eurostat는 목요일에 유로존의 3분기 GDP가 전분기 대비 0.2% 증가했다고 발표했습니다. 로이터 조사에서는 연율 1.3%에 해당하는 0.1%에 불과한 것으로 추산했는데, 이는 예상 1.2%보다 높았다. ⑵ 스페인은 전월 대비 0.6% 증가로 선두를 유지했고, 프랑스는 0.5% 증가해 예상치 0.2%를 크게 웃돌았으며, 독일과 이탈리아 모두 제로 성장을 기록해 가장 큰 걸림돌이 됐다. ⑶9월 실업률은 역사적 최저치에 가까운 6.3%로 안정적으로 유지되어 유럽중앙은행(ECB)의 단기 금리 인하 압력이 줄어들었습니다. ⑷ 독일은 지난 3년간 거의 정체 상태에 있으며, 아직 대규모 정부 지출도 실시되지 않고 있다. S&PGloBal은 4분기 회복 모멘텀이 여전히 약하고 Ifo와 PMI가 회복 초기 조짐만을 보이고 있다고 경고했습니다. ⑸ 기관들은 일반적으로 낮은 재고, 이자율 전달, 가계 저축, 관세 불확실성 감소가 향후 성장의 온건한 회복을 이끌 것이라고 기대합니다. 그러나 구조적 강성으로 인해 상승 여력이 제한되어 장기 범위가 1.2%~1.5%로 고정됩니다.
⑴ 기관 데이터에 따르면 10ppm 디젤 크래킹 스프레드는 목요일 아시아 종가 기준 배럴당 US$25.75의 최고치를 기록했습니다. 최근 몇 달간 공급이 부족해 백워데이션이 다시 확대되었습니다. ⑵싱가포르의 중간 유분 재고는 순 수출이 증가하고 지역 현물 가격이 긴축되면서 852만 배럴로 13주 최저치를 기록했습니다. ⑶ 미국 에너지정보청(Energy www.centrdom.information Administration)은 미국의 증류유 재고가 예상치 못한 336만 배럴 감소한 1억 1220만 배럴을 기록했다고 동시에 발표했는데, 이는 예상 감소 폭인 174만 배럴을 크게 웃도는 수치이다. ⑷항공유 가격 차이도 동시에 확고해졌으나 그 폭은 완만하다. 디젤유에서 제트유로의 등급 변경은 -1.25센트/배럴로 확대되어 디젤의 강점을 부각시켰습니다. ⑸ 현물시장에는 거래가 전혀 없고 거래자들은 관망하는 태도가 강합니다. 높은 수준의 균열은 정유소의 가동률 증가를 자극할 수 있으며 단기적인 변동 위험은 더욱 커질 것입니다.
⑴ 프랑스 통계청은 3분기 GDP가 전 분기보다 0.5% 증가해 2분기 0.3%의 두 배로 증가해 26개 기관의 최고 전망치인 0.3%를 가뿐히 넘어섰다고 목요일 밝혔다. ⑵ 수출이 2.2% 급증하며 가장 큰 엔진이 됐다. 이 가운데 항공우주산업의 출하량이 폭발적으로 늘어나, 합산 수입량은 0.4% 감소했다. 대외무역 기여도는 0.9%포인트로 재고소진으로 인한 0.6%포인트를 완전히 상쇄했다. ⑶기업 투자는 추세를 거스르고 0.9% 증가해 0.1% 증가에 그친 소비 약세를 상쇄했습니다. 관계자들은 기업들이 트럼프의 새로운 관세 발언을 앞두고 배송에 집중하기 위해 서두르고 있다고 말했습니다. ⑷ 레쉬에르 재무장관은 개정안으로 세금이 수십억 유로 증가하면 기업 신뢰가 훼손될 것이라고 경고하면서 의회에 예산의 조속한 통과를 긴급히 촉구했습니다. ⑸ ING 수석 이코노미스트들은 10월 기업신뢰지수와 소비자신뢰지수가 동시에 회복됐고, 정치적 예산 불확실성이 성장에 미치는 영향이 예상보다 작거나 지연될 수 있다고 지적했다.
EUR/USD: 베이징 시간 20시 23분 현재 EUR/USD는 하락하여 현재 0.18% 하락한 1.1581을 기록하고 있습니다. 뉴욕 세션 전에 (EURUSD) 가격은 상대 강도 지표의 일부 과매도 상태를 완화하기 위한 시도로 초기 거래에서 상승한 후 마지막 장중 수준에서 고르지 못한 거래를 경험했습니다. 특히 긍정적인 신호가 EMA50 저항에 도달한 후 단기 주요 약세 추세의 지배력과 추세선을 따른 가격 거래로 인해 하락 압력이 강화되었습니다.
GBP/USD: 베이징 시간 20시 23분 현재 GBP/USD는 하락하여 현재 1.3161에 거래되고 있습니다.0.25%. 뉴욕 장중 거래에서 마지막 장중 거래에서 (GBPUSD) 가격은 이전 분석에서 목표로 설정한 1.3190에서 지지를 얻은 후 조심스럽게 상승했습니다. 가격은 이전 손실을 일부 만회하고 특히 긍정적인 신호가 있는 경우 RSI에 나타나는 과매도 상태를 완화하려고 노력하는 반면 주요 약세 추세는 단기적으로 지배적이며 지지 추세선을 따라 거래됩니다.
금 현물: 베이징 시간 20시 23분 기준 금 현물은 상승하여 현재 1.11% 오른 3973.53에 거래되고 있습니다. 뉴욕 세션 전 마지막 장중 거래에서 (금) 가격은 $3950의 주요 지지 수준으로 안정되면서 상대 강세 지표의 과매도 조건을 제거하려고 노력했으며, 특히 긍정적인 신호의 경우 가격이 EMA50보다 낮아 단기적으로 지배적인 약세 조정 추세의 맥락에서 단기 가격 회복 가능성을 줄임으로써 계속해서 압박을 받았습니다.
은 현물: 베이징 시간 20시 23분 현재 은 현물은 상승하여 현재 0.93% 증가한 47.980에 거래되고 있습니다. 은(은) 가격은 지난 장중 뉴욕 시장 전 거래에서 소폭 상승했으며, 단기적으로 지배적인 약세 조정 추세 속에서 EMA50 아래에서 거래되면서 지속적인 하락 압력으로 인해 하락 압력이 더욱 악화되었습니다. 반면, 과매수 상태를 공개한 후 상대강도지수에서 긍정적인 교차가 나타나 향후 더 많은 상승을 위한 발판을 마련했다는 점에 주목합니다.
원유 시장: 베이징 시간 20시 23분 현재 미국 원유는 하락하여 현재 0.73% 하락한 60.010에 거래되고 있습니다. 가격(원유)은 EMA50의 지지에 힘입어 강세 모멘텀을 얻었기 때문에 뉴욕 세션을 앞두고 최근 장중 거래에서 어느 정도 지지를 얻었습니다. EMA50은 단기 강세 조정 추세가 주도하는 상승세를 실현하는 데 도움이 되었습니다. 반면 상대강도 지표에서는 부정적인 신호가 나타나 가격 반등이 둔화되는 것을 확인했습니다.
1. 싱가포르 화교은행(Oversea-China Banking Corporation)의 외환 전략가 크리스토퍼 웡(Christopher Wong)은 시장이 일본은행(BoJ)의 매파적 성향 부족에 실망했고 엔 강세가 시장에서 떠났다고 말했습니다. 투자자들이 기다리고 있다우에다 가즈오 일본은행 총재는 기자회견에서 자세한 내용을 밝혔지만 일본은행 정책 정상화 방향은 결국 금리 인상을 가리키고 있다.
2. 연준과 일본 은행 사이의 정책 차이는 USD/JPY 환율의 하락 추세를 뒷받침하는 데 도움이 될 것입니다. 그러나 일본 은행의 느린 정책 정상화 속도는 USD/JPY 매도 투자자들을 실망시킬 수 있습니다.
1. HSBC Australia의 수석 이코노미스트인 Paul Bloxham은 호주의 3분기 인플레이션 데이터가 예상치 못하게 강세를 보이면서 금리 전망이 완전히 바뀌었다고 말했습니다.
2. 핵심 견해: 근원 인플레이션율이 목표 범위의 중간 지점으로 떨어지지 않고 예상치 못하게 상승함에 따라 호주중앙은행은 금리를 인하할 여력이 없습니다. 다음 금리 조정은 2027년 초 금리 인상이 유력하다.
3. 인플레이션 역전: 근원 인플레이션율이 다시 상승하여 당초 예상했던 하향 궤도에서 벗어났습니다.
4. 추진력 정체: 인플레이션 퇴치를 위한 과정이 "완전히 중단"되었습니다.
5. 정책 변화: 이번 변화는 공식 금리 전망을 근본적으로 바꿔 가까운 시일 내에 금리 인하 가능성을 배제합니다. 이 예측은 시장이 RBA가 몇 년 동안 현재의 높은 이자율을 유지할 수 있도록 준비해야 할 수도 있음을 시사합니다.
위 내용은 "[XM 외환시장 분석]: 연준은 매파적, 10월 30일 현물 금, 은, 원유, 외환 단기 추세 분석"에 대한 내용이다. XM Foreign Exchange의 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!
봄, 여름, 가을, 겨울, 모든 계절이 아름다운 풍경이고 모두 내 마음 속에 영원히 남아 있습니다. 슬쩍 가세요~~